PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG
BALANÇO FINANCEIRO OUTUBRO DE 2007
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receita Orçamentária		1.424.092,49	Despesa Orçamentária		1.448.224,48
RECEITA TRIBUTARIA	64.448,98		CAMARA MUNICIPAL	46.417,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.676,97		GABINETE DO PREFEITO	42.967,68
RECEITA PATRIMONIAL	6.945,42		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	96.358,37
RECEITA AGROPECUARIA	-		SECRETARIA DA FAZENDA	40.339,85
RECEITA DE SERVIÇOS	55.895,82		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	373.049,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.268.782,20		SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. SAUDE	497.205,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.343,10		SEC. AÇAO SOCIAL / FUNDO MUN. ASSIS. SOC	29.481,64
DEDUÇÃO DO FUNDEF  ( - )	146.306,21	146.306,21	SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS PUBLICAS	198.557,56
			SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE	31.739,24
			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	8.427,85
			SECRETARIA DA CIDADE	83.679,74
RECEITAS DE CAPITAL		-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-		Despesa Extra-Orçamentária		77.577,72
ALIENACAO DE BENS	-		RESTOS A PAGAR DE 2006	-
			INSS DESCONTOS C/ PAGAMENTO	36.556,08
Receita Extra-Orçamentária		81.780,53	PENSÃO ALIMENTICIA	1.169,90
INSS DESCONTOS C/ RECEITAS	48.457,35		SIND. FUNC. PUB. CONTA PAGAMENTO	1.106,40
PENÇÃO ALIMENTICIA	1.397,90		CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB C/ PAG.	18.349,27
SINDICATO DESCONTOS C/ RECEITAS	550,35		CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF C/ PAG.	639,77
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB C/ REC.	18.231,72		INSS DESCONTOS C/ PAGAMENTO	2.898,50
SALARIO FAMILIA C/ RECEITAS	6.693,06		INSS DESC. C/ PAGTO 60% FUNDEF	3.806,87
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF C/ REC.	639,77		SALARIO FAMILIA C/ PAGAMENTO CAM.	65,04
INSS DESCONTOS C/ RECEITA CAMARA	2.877,60		IRRF C/ PAGAMENTO CAMARA	486,20
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF CAM.	2.312,45		SALARIO FAMILIA	6.532,89
SALARIO FAMILIA C/ REC. CAMARA	65,04		CONTRIBUICAO AO SEST/SENAT	46,58
IRRF C/ RECEITA CAMARA	508,70		EMPRESTIMO BANCARIO CAMARA	2.312,45
SEST/SENATE DESCONTOS C/ RECEITA	46,59		PIS PASEP FUNC. C/ DESPESA	-
CONTRIBUICAO SINDICAL C/ REEC.	-		INSS DESC. C/ PAGTO 40% FUNDEF	3.607,77
EMPRESTIMO FUNC. BB C/ REC.	-		CONTRIBUICAO SINDICAL C/ PAGTO CAM.	-
Saldo do Mês Anterior		-	Saldo para o Mês Seguinte		-
EM CAIXA	-		EM CAIXA	-
EM BANCOS	1.465.834,74		EM BANCOS	1.299.581,35
T O T A L   G E R A L		2.825.383,55	T O T A L   G E R A L		2.825.383,55
TEOFILO ANTONIO SOARES                    JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA                JACIMAR ALVES MOREIRA
153.073.366-91                                            CRC-MG 075262/0-3                                261.194.636-15
Prefeito Municipal                                           Téc.Contabilidade                              Secretário da Fazenda