PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG
BALANÇO FINANCEIRO DEZEMBRO DE 2007
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receita Orçamentária		2.381.876,15	Despesa Orçamentária		2.164.042,36
RECEITA TRIBUTARIA	48.474,30		CAMARA MUNICIPAL	209.651,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.541,42		GABINETE DO PREFEITO	80.369,09
RECEITA PATRIMONIAL	8.546,54		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	148.909,25
RECEITA AGROPECUARIA	-		SECRETARIA DA FAZENDA	44.030,02
RECEITA DE SERVIÇOS	65.803,64		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	494.002,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.068.097,31		SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. SAUDE	630.296,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.412,94		SEC. AÇAO SOCIAL / FUNDO MUN. ASSIS. SOC	47.086,01
DEDUÇÃO DO FUNDEF  ( - )	208.058,25	208.058,25	SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS PUBLICAS	339.703,60
			SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE	40.792,34
			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	9.528,77
			SECRETARIA DA CIDADE	119.672,83
RECEITAS DE CAPITAL		3.303,26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-		Despesa Extra-Orçamentária		78.716,19
ALIENACAO DE BENS	3.303,26		RESTOS A PAGAR DE 2006	-
			INSS DESCONTOS C/ PAGAMENTO	28.329,56
Receita Extra-Orçamentária		108.182,45	PENSÃO ALIMENTICIA	1.268,61
INSS DESCONTOS C/ RECEITAS	74.010,91		SIND. FUNC. PUB. CONTA PAGAMENTO	544,65
PENÇÃO ALIMENTICIA	1.268,61		CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB C/ PAG.	20.479,70
SINDICATO DESCONTOS C/ RECEITAS	544,65		CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF C/ PAG.	639,77
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB C/ REC.	16.463,31		INSS DESCONTOS C/ PAGAMENTO	3.808,37
SALARIO FAMILIA C/ RECEITAS	3.201,37		INSS DESC. C/ PAGTO 60% FUNDEF	4.063,97
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF C/ REC.	5.370,56		SALARIO FAMILIA C/ PAGAMENTO CAM.	65,04
INSS DESCONTOS C/ RECEITA CAMARA	3.798,49		IRRF C/ PAGAMENTO CAMARA	547,89
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF CAM.	2.865,03		SALARIO FAMILIA	4.417,94
SALARIO FAMILIA C/ REC. CAMARA	65,04		CONTRIBUICAO AO SEST/SENAT	-
IRRF C/ RECEITA CAMARA	547,89		EMPRESTIMO BANCARIO CAMARA	2.588,74
SEST/SENATE DESCONTOS C/ RECEITA	46,59		PIS PASEP FUNC. C/ DESPESA	-
CONTRIBUICAO SINDICAL C/ REEC.	-		INSS DESC. C/ PAGTO 40% FUNDEF	5.273,56
EMPRESTIMO FUNC. BB C/ REC.	-		SALARIO MATERNIDADE C/ PGTO	6.688,39
Saldo do Mês Anterior		-	Saldo para o Mês Seguinte		-
EM CAIXA	-		EM CAIXA	-
EM BANCOS	1.223.834,01		EM BANCOS	1.266.379,07
T O T A L   G E R A L		3.509.137,62	T O T A L   G E R A L		3.509.137,62
TEOFILO ANTONIO SOARES                    JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA                JACIMAR ALVES MOREIRA
153.073.366-91                                            CRC-MG 075262/0-3                                261.194.636-15
Prefeito Municipal                                           Téc.Contabilidade                              Secretário da Fazenda