PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG
BALANÇO FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2008
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receita Orçamentária		1.837.229,87	Despesa Orçamentária		481.234,69
RECEITA TRIBUTARIA	53.811,39		CAMARA MUNICIPAL	42.633,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.123,49		GABINETE DO PREFEITO	8.467,31
RECEITA PATRIMONIAL	7.480,45		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	44.951,21
RECEITA AGROPECUARIA	-		SECRETARIA DA FAZENDA	15.507,75
RECEITA DE SERVIÇOS	38.022,84		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	56.364,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.705.705,44		SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. SAUDE	130.698,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.086,26		SEC. AÇAO SOCIAL / FUNDO MUN. ASSIS. SOC	9.761,37
DEDUÇÃO DO FUNDEF  ( - )	225.787,11	225.787,11	SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS PUBLICAS	12.987,90
			SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE	55.259,65
			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	100.037,55
			SECRETARIA DA CIDADE	4.566,04
RECEITAS DE CAPITAL		3.359,97
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-		Despesa Extra-Orçamentária		588.710,89
ALIENACAO DE BENS	3.359,97		RESTOS A PAGAR DE 2007	497.977,90
			INSS DESCONTOS C/ PAGAMENTO	55.095,41
Receita Extra-Orçamentária		24.212,33	PENSÃO ALIMENTICIA	219,28
INSS DESCONTOS C/ RECEITAS	13.489,83		SIND. FUNC. PUB. CONTA PAGAMENTO	538,98
PENÇÃO ALIMENTICIA	-		CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB C/ PAG.	21.284,90
SINDICATO DESCONTOS C/ RECEITAS	-		CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF C/ PAG.	548,97
EMPRESTIMO BANCARIO C/ RECEITA CAM	2.588,74		INSS DESCONTOS C/ PAGAMENTO	3.055,98
SALARIO FAMILIA C/ RECEITAS	4.413,79		INSS DESC. C/ PAGTO 60% FUNDEF	3.728,57
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF C/ REC.	-		SALARIO FAMILIA C/ PAGAMENTO CAM.	65,04
INSS DESCONTOS C/ RECEITA CAMARA	3.035,08		IRRF C/ PAGAMENTO CAMARA	-
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF CAM.	-		SALARIO FAMILIA	93,40
SALARIO FAMILIA C/ REC. CAMARA	65,04		CONTRIBUICAO AO SEST/SENAT	-
IRRF C/ RECEITA CAMARA	573,26		EMPRESTIMO BANCARIO CAMARA	2.588,74
SEST/SENATE DESCONTOS C/ RECEITA	46,59		PIS PASEP FUNC. C/ DESPESA	-
CONTRIBUICAO SINDICAL C/ REEC.	-		INSS DESC. C/ PAGTO 40% FUNDEF	3.513,72
EMPRESTIMO FUNC. BB C/ REC.	-		SALARIO MATERNIDADE C/ PGTO	-
Saldo do Mês Anterior		-	Saldo para o Mês Seguinte		-
EM CAIXA	-		EM CAIXA	-
EM BANCOS	1.266.379,07		EM BANCOS	1.835.448,57
T O T A L   G E R A L		2.905.394,12	T O T A L   G E R A L		2.905.394,12
TEOFILO ANTONIO SOARES                    JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA                JACIMAR ALVES MOREIRA
153.073.366-91                                            CRC-MG 075262/0-3                                261.194.636-15
Prefeito Municipal                                           Téc.Contabilidade                              Secretário da Fazenda