| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG | ||||||||
| BALANÇO FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2008 | ||||||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | |||||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | |||
| Receita Orçamentária | 1.782.290,17 | Despesa Orçamentária | 1.300.441,60 | |||||
| RECEITA TRIBUTARIA | 44.919,11 | CAMARA MUNICIPAL | 40.996,29 | |||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 21.132,17 | GABINETE DO PREFEITO | 43.579,93 | |||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.096,57 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 87.675,42 | |||||
| RECEITA AGROPECUARIA | - | SECRETARIA DA FAZENDA | 35.290,80 | |||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.405,39 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 241.411,91 | |||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.699.835,74 | SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. SAUDE | 516.099,61 | |||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.901,19 | SEC. AÇAO SOCIAL / FUNDO MUN. ASSIS. SOC | 22.751,14 | |||||
| DEDUÇÃO DO FUNDEF ( - ) | 231.040,55 | 231.040,55 | SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS PUBLICAS | 155.827,03 | ||||
| SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 52.850,17 | |||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 12.715,11 | |||||||
| SECRETARIA DA CIDADE | 91.244,19 | |||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.775,15 | |||||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | - | Despesa Extra-Orçamentária | 183.712,81 | |||||
| ALIENACAO DE BENS | 2.775,15 | RESTOS A PAGAR DE 2007 | 26.274,63 | |||||
| INSS DESCONTOS C/ PAGAMENTO | 39.048,93 | |||||||
| Receita Extra-Orçamentária | 163.022,40 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1.163,33 | |||||
| INSS DESCONTOS C/ RECEITAS | 49.706,19 | SIND. FUNC. PUB. CONTA PAGAMENTO | - | |||||
| PENÇÃO ALIMENTICIA | 1.382,61 | CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB C/ PAG. | 21.677,12 | |||||
| SINDICATO DESCONTOS C/ RECEITAS | 538,95 | CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF C/ PAG. | 548,97 | |||||
| EMPRESTIMO BANCARIO C/ RECEITA BB | 21.677,12 | INSS DESCONTOS C/ PAGAMENTO | - | |||||
| SALARIO FAMILIA C/ RECEITAS | 4.827,21 | INSS DESC. C/ PAGTO 60% FUNDEF | 5.894,46 | |||||
| CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF C/ REC. | 548,97 | SALARIO FAMILIA C/ PAGAMENTO CAM. | 4.827,21 | |||||
| INSS DESCONTOS C/ RECEITA CAMARA | 2.918,71 | IRRF C/ PAGAMENTO CAMARA | 958,95 | |||||
| CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF CAM. | - | SALARIO FAMILIA | 54,20 | |||||
| SALARIO MATERNIDADER C/ RECEITAS | 8.206,14 | CONTRIBUICAO AO SEST/SENAT | - | |||||
| IRRF C/ RECEITA CAMARA | 385,69 | EMPRESTIMO BANCARIO CAMARA | - | |||||
| SEST/SENATE DESCONTOS C/ RECEITA | - | REPASSE FINANCEIRO A CAMARA | 70.242,07 | |||||
| EMPRESTIMO BANCARIO C/ RECEITA CAM | 2.588,74 | INSS DESC. C/ PAGTO 40% FUNDEF | 4.816,80 | |||||
| REPASSE FINANCEIRO A CAMARA | 70.242,07 | SALARIO MATERNIDADE C/ PGTO | 8.206,14 | |||||
| Saldo do Mês Anterior | - | Saldo para o Mês Seguinte | - | |||||
| EM CAIXA | - | EM CAIXA | - | |||||
| EM BANCOS | 1.835.448,57 | EM BANCOS | 2.068.341,33 | |||||
| T O T A L G E R A L | 3.552.495,74 | T O T A L G E R A L | 3.552.495,74 | |||||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | ||||||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | ||||||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | ||||||||