PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG
BALANÇO FINANCEIRO DE MARCO DE 2008
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receita Orçamentária		1.626.399,90	Despesa Orçamentária		1.779.720,42
RECEITA TRIBUTARIA	66.624,70		CAMARA MUNICIPAL	47.541,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.443,11		GABINETE DO PREFEITO	66.692,17
RECEITA PATRIMONIAL	7.768,42		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	119.595,02
RECEITA AGROPECUARIA	-		SECRETARIA DA FAZENDA	42.664,53
RECEITA DE SERVIÇOS	32.569,79		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	490.881,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.488.460,20		SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. SAUDE	630.836,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.533,68		SEC. AÇAO SOCIAL / FUNDO MUN. ASSIS. SOC	37.854,91
DEDUÇÃO DO FUNDEF  ( - )	188.968,41	188.968,41	SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS PUBLICAS	164.465,73
			SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE	48.237,84
			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	12.862,96
			SECRETARIA DA CIDADE	118.086,51
RECEITAS DE CAPITAL		30.717,15
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000,00		Despesa Extra-Orçamentária		112.193,13
ALIENACAO DE BENS	717,15		RESTOS A PAGAR DE 2007	1.066,67
			INSS DESCONTOS C/ PAGAMENTO	40.887,28
Receita Extra-Orçamentária		146.121,09	PENSÃO ALIMENTICIA	2.646,74
INSS DESCONTOS C/ RECEITAS	83.607,59		SIND. FUNC. PUB. CONTA PAGAMENTO	1.109,03
PENÇÃO ALIMENTICIA	2.771,24		CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB C/ PAG.	22.389,14
SINDICATO DESCONTOS C/ RECEITAS	1.109,03		CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF C/ PAG.	668,97
EMPRESTIMO BANCARIO C/ RECEITA BB	44.916,49		INSS DESCONTOS C/ PAGAMENTO CAM	2.914,66
SALARIO FAMILIA C/ RECEITAS	5.977,46		INSS DESC. C/ PAGTO 60% FUNDEF	4.968,26
EMPRESTIMO BANCARIO C/ REC. CE	1.097,94		SALARIO FAMILIA C/ PAGAMENTO	12.841,46
INSS DESCONTOS C/ RECEITA CAMARA	3.079,43		IRRF C/ PAGAMENTO CAMARA	624,35
CONTRIBUICAO SINDICAL C/ RECEITA	246,69		SALARIO FAMILIA C/ PAGAMENTO CAM	34,14
SALARIO FAMILIA C/ RECEITAS CAM	54,20		CONTRIBUICAO AO SEST/SENAT	-
IRRF C/ RECEITA CAMARA	624,35		EMPRESTIMO BANCARIO CAMARA	-
SEST/SENATE DESCONTOS C/ RECEITA	47,93		CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF CAM	5.177,48
EMPRESTIMO BANCARIO C/ RECEITA CAM	2.588,74		INSS DESC. C/ PAGTO 40% FUNDEF	3.728,69
REPASSE FINANCEIRO A CAMARA	-		SALARIO MATERNIDADE C/ PGTO	13.136,26
Saldo do Mês Anterior		-	Saldo para o Mês Seguinte		-
EM CAIXA	-		EM CAIXA	-
EM BANCOS	2.068.341,33		EM BANCOS	1.790.697,51
T O T A L   G E R A L		3.682.611,06	T O T A L   G E R A L		3.682.611,06
TEOFILO ANTONIO SOARES                    JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA                JACIMAR ALVES MOREIRA
153.073.366-91                                            CRC-MG 075262/0-3                                261.194.636-15
Prefeito Municipal                                           Téc.Contabilidade                              Secretário da Fazenda