| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG | ||||||||
| BALANÇO FINANCEIRO DE MAIO DE 2008 | ||||||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | |||||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | |||
| Receita Orçamentária | 1.825.497,45 | Despesa Orçamentária | 1.012.690,35 | |||||
| RECEITA TRIBUTARIA | 56.982,34 | CAMARA MUNICIPAL | 46.385,99 | |||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 20.337,07 | GABINETE DO PREFEITO | 13.810,33 | |||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 12.810,36 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 64.590,50 | |||||
| RECEITA AGROPECUARIA | 1.766,00 | SECRETARIA DA FAZENDA | 12.392,71 | |||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 64.667,01 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 240.311,91 | |||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.661.342,30 | SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. SAUDE | 392.020,90 | |||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.592,37 | SEC. AÇAO SOCIAL / FUNDO MUN. ASSIS. SOC | 13.758,47 | |||||
| DEDUÇÃO DO FUNDEF ( - ) | 215.480,90 | 215.480,90 | SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS PUBLICAS | 172.448,21 | ||||
| SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 22.346,05 | |||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 23.781,31 | |||||||
| SECRETARIA DA CIDADE | 10.843,97 | |||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.747,69 | |||||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | - | Despesa Extra-Orçamentária | 88.002,04 | |||||
| ALIENACAO DE BENS | 1.747,69 | RESTOS A PAGAR DE 2007 | - | |||||
| INSS DESCONTOS C/ PAGAMENTO | 21.163,39 | |||||||
| Receita Extra-Orçamentária | 29.415,76 | PENSÃO ALIMENTICIA | 122,19 | |||||
| INSS DESCONTOS C/ RECEITAS | 17.823,20 | SIND. FUNC. PUB. CONTA PAGAMENTO | - | |||||
| PENÇÃO ALIMENTICIA | - | CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB C/ PAG. | 21.344,18 | |||||
| SINDICATO DESCONTOS C/ RECEITAS | - | CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF C/ PAG. | 548,97 | |||||
| EMPRESTIMO BANCARIO C/ RECEITA BB | - | INSS DESCONTOS C/ PAGAMENTO CAM | 3.152,30 | |||||
| SALARIO FAMILIA C/ RECEITAS | 5.147,50 | INSS DESC. C/ PAGTO 60% FUNDEF | 13.671,88 | |||||
| EMPRESTIMO BANCARIO C/ REC. CE | - | SALARIO FAMILIA C/ PAGAMENTO | 102,42 | |||||
| INSS DESCONTOS C/ RECEITA CAMARA | 3.129,20 | IRRF C/ PAGAMENTO CAMARA | 645,05 | |||||
| CONTRIBUICAO SINDICAL C/ RECEITA | - | SALARIO FAMILIA C/ PAGAMENTO CAM | 34,14 | |||||
| SALARIO FAMILIA C/ RECEITAS CAM | 34,14 | INSS DESCONTOS C/ PAGTO 15% SAUDE | 18.481,54 | |||||
| IRRF C/ RECEITA CAMARA | 645,05 | EMPRESTIMO BANCARIO CAMARA | 964,60 | |||||
| SEST/SENATE DESCONTOS C/ RECEITA | 47,93 | INSS DESCONTOS C/ PAGTO EDUCACAO 25% | 2.838,57 | |||||
| EMPRESTIMO BANCARIO C/ RECEITA CAM | 2.588,74 | INSS DESC. C/ PAGTO 40% FUNDEF | 4.434,81 | |||||
| REPASSE FINANCEIRO A CAMARA | - | SALARIO MATERNIDADE C/ PGTO | 498,00 | |||||
| Saldo do Mês Anterior | - | Saldo para o Mês Seguinte | - | |||||
| EM CAIXA | - | EM CAIXA | - | |||||
| EM BANCOS | 1.923.345,25 | EM BANCOS | 2.463.841,86 | |||||
| T O T A L G E R A L | 3.564.534,25 | T O T A L G E R A L | 3.564.534,25 | |||||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | ||||||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | ||||||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | ||||||||